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八线体系理论-每日解盘

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关于我

曹明成,圈内资深操盘手,曾在多家咨询公司及投资机构任职,直接参与过坐庄的设计和大资金的操盘。1999年“5.19”行情中成功阻击网络科技股而一战成名。与江浙一带私募资金有密切的合作关系,对其操盘风格和手法极为熟悉。著有《吃定庄家》及A股实战系列丛书。自创的“八线交易系统”被圈内称为“无风险投资理论”。 媒体合作及大资金联系QQ:150610568

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从神秘资金的动向看大盘  

2008-08-18 08:29:28|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   我们将影响大盘走势的主力分为多个群体:

  第一梯队的是基金,基金的资金量以及专业化队伍,使其成为了市场当中的正规军,毋庸置疑处于第一梯队;

  第二梯队是法人,由于股改所带来的法人限售股解禁,从而使得法人股的控盘程度逐渐增大,甚至出现持股比例超过基金的情况,所以法人持股已经成为一股市场中不可忽视的力量;我这里把券商和QFII都放在其中。

  第三是游资私募,由于它们相对进出频繁,当市场成为超跌时它们往往成为市场当中的有生力量;

  第四是资产管理机构。资管机构多以T字头席位为主,其组成主要为社保基金。它们单个资金量都十分雄厚,但由于整体数量少,所形成的整体实力相对于基金等较弱,不过由于一些特殊原因,它们往往成为市场当中先知先觉的群力。他们的动作是大盘的风向标,每次对行情判断最为精准,从来都是稳赚不亏。2007年5月30日值钱他们可以提前逃离,6000点大顶前两个月他们每月卖出都在100亿以上。我这里把他们称作“神秘资金”并不为过。

  我们先来看周末数据统计:

  下图是大智慧机构版的TOPVIEW数据,因为大智慧TOPVIEP数据为T+1,这里没有8月15日(上周五)的数据。从图上可以看出,8月8日-8月14日,基金净买入额为155.11亿;T字头席位净买入额为6.59亿。(点击图片可放大)
从神秘资金的动向看大盘 - 曹明成 - 八线体系理论-每日解盘

  下图为指南针机构版8月11日-8月15日的周数据统计(比大智慧多出8月15日的数据),这里显示基金上周净买入额为126.38亿,加上8月8日的39.26亿(大智慧与指南针因为个别席位归纳方式不同,数据略有差异),基金近期买入165.64亿;资管机构上周买入7.57亿,加上8月8日的0.38亿,资管机构近期买入共计7.95亿。(点击图片可放大)
从神秘资金的动向看大盘 - 曹明成 - 八线体系理论-每日解盘

 
   而QFII,7月至今连续增仓,目前市场中两个最著名的QFII席位分别是中金席位A23751和申万席位A20941。在8月1日至8月12日期间,这两个席位依然呈现净买入状态,说明在8月初的大盘下跌过程中,这两家QFII在操作上依然是以增仓为主的。进一步的统计显示,申万席位A20941在这段时间增仓的前5股票是中国人寿、海螺水泥、中海发展、大秦铁路和民生银行。中金席位A23751增仓的前5股票是中信证券、工商银行、巴士股份、中国人寿和建设银行。
 
  以上数据可以看出,机构资金在开始基金入场!6000点跌下来至今天,这是首次出现。尤其反应在资管机构上,该类“神秘资金”至5000点以来,做空最为坚决。2007年8月开始,以T0114、T3688为主的保险席位就开始做空。但8月8日大跌开始,他们开始试探性买入,上周一社保资金买力骤然加大,当日净买入4.63亿元,为近期净买入的一个高峰。同时数据显示,有24个社保基金账户在今年7月份完成A股开户,其中沪深各12个账户。这也是去年10月份以来,社保基金首次出现在A股账户新增名单中。根据中国证券登记公司披露的数据,截至到去年10月,沪深两市的社保基金账户数为92个。此后,社保基金一直没有新增账户。但到上个月即7月份时,社保在7月份亮出了年内的大手笔,一举新开了24个账户,沪市深市各新开了12个账户。截至目前,社保基金账户已经增加为116个。常识告诉我们,新增账户当然是为随时入市抄底做的准备。

  为什么说7 月份新增了24个账户是大手笔呢?我们看一看社保账户历史上的一些增量数据就明白了。统计显示,从2005年开始社保基金账户出现陆续增加,其中7月份增加最多,但也只增加了10个账户;到2006年只有3个月份新增了账户,就是6月、7月和10月,分别增加了6个、2个和4个账户,新增账户数都不太多;在去年9月,社保基金新增了20个账户,创下了月增账户的新高,当时上证指数的点位在5000多点;到去年10月份,沪指直冲6000点,大盘风险积聚,社保此后就一直没有新增账户,直到上个月一举新增24个账户,刷新了去年9月创下的社保月增账户数的记录。

  社保在7月份大举开户,神秘资金的开始入场,给我们的信号是:社保判断底部将至,随时准备进场抄底。但基金的165亿与资管机构的8个亿,力度显然还不够。但种种迹象告诉我们,底部离我们只有咫尺之遥!

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